Günlük borsa analizi nedir, nasıl yapılır?

Anahtar Bilgiler

• Günlük borsa analizi, finansal piyasaların gün bazında nasıl seyrettiğini, hangi destek ve direnç seviyelerini tuttuğunu, hangi seviyeden kapandığını ve trendin nasıl hareket ettiğini kavramak açısından pek çok yatırımcı tarafından tercih edilir.
• Günlük borsa analizinde periyot kısaldığı için piyasa göstergelerini yorumlarken yapılabilecek hatalar ve bu hatalardan kaçınmak için gerekenler de artar. 
• Günlük borsa analizi için geliştirilmiş yazılımlar hem bilgisayardan hem de mobilden günlük analiz yapma olanağı sunarken, günlük borsa analizi yapılırken temel analizden ve teknik analizden yararlanılır.

Selam Paparalı! Piyasalar dinamiktir ve hafta içi boyunca, resmî tatil olmadığı zamanlarda belirli işlem saatleri içinde daima açıktır. Hisse senetleri her gün farklı hareketler izleyebilir, bir haber düşüşlere sebep olabilirken başka bir haber yükselişi tetikleyebilir. Tam da bu sebeple borsa analizi aslında günlük olarak da yapılabilir. Hatta aracı kuruluşlar her gün, işlemler başlamadan önce o günün stratejisine dair notlar paylaşır ve günlük borsa analizi araştırmaları yayımlar. Bu yazımızda günlük borsa analizi yaparken dikkat etmen gerekenleri paylaşacağız ve günlük borsa analizinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Piyasalara ve iş dünyasını medyasına dair okuryazarlığını bir adım öteye taşıyacak içeriğimize hoş geldin. 😎

Günlük borsa analizi nedir?

Günlük borsa analizi, finansal piyasaların veya hisse senetlerinin günlük bazda gerçekleştirdiği hareketleri analiz etme sürecidir. Yakından takip ediyorsan, daha önce de pek çok yazıda değindiğimiz gibi borsa analizi, genellikle teknik analiz ve temel analiz olmak üzere iki türlü gerçekleştirilir. Günlük borsa analizinin amacı, yatırım tezlerinin doğruluğunu günlük bazda teyitlemek, piyasa trendlerini düzenli ve istikrarlı bir biçimde takip etmek, potansiyel alım fırsatlarını vakit kaybetmeden keşfetmektir. Ayrıca yatırımcılar, günlük borsa analizi yaparak bir hisse senedinde yaşanabilecek kısa vadeli düşüşlerden veya aşağı yönlü trendlerden de hızlı bir biçimde haberdar olabilir. Günlük borsa analizi, kısa bir süreliğine gelişen yatırım fırsatlarını keşfetmede önemli bir rol oynar ve özellikle daha kısa aralıklarla işlem yapan, günlük veya haftalık al-sat işlemleriyle yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için hayati önem taşır. Şayet sen de kendini kısa veya orta vadeli yatırımcı olarak tanımlıyor, uzun vadeli yatırımlar yerine kısa zaman dilimlerinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmayı önceliklendiriyorsan, günlük borsa analizi alışkanlığı kazanmanı öneririz.

Günlük borsa analizi nasıl yapılır?

Günlük borsa analizi yaparken teknik analiz ve temel analiz gibi iki başlıca stratejiden yararlanabilirsin. Borsa İstanbul (BIST) veya ABD borsaları fark etmez, günlük borsa analizi yaparken bu iki piyasa için de stratejilerini belirlerken Papara Invest Blog’da öğrendiğin tüm teknikleri kullanabilirsin. Merak etme, teknik analiz ve temel analiz yöntemlerine ve bu yöntemleri tercih ederken kullanabileceğin araçlara ilerleyen paragraflarda değineceğiz, hatta bu araçlara dair ayrıntılı bilgileri de Papara Invest Blog’da bulabileceğini hatırlatmak isteriz. 

Günlük borsa analizi yapan yatırımcılar, genellikle teknik analiz yaparken, teknik analizin başlıca göstergeleri arasında sayılan RSI (göreceli güç endeksi) ve MACD (hareketli ortalama yakınsama ıraksama) gibi göstergeleri sıklıkla kullanır. Bu göstergelerin yanı sıra, Fibonacci seviyeleri ve Bollinger bantları da yatırımcıların kullandığı araçlar arasında öne çıkar. Bu gibi veriler kullanılarak çizilen trend çizgileri, spesifik hisse senetlerinde veya endeksin genelinde trendi belirlemeye ve alım satım noktalarını kararlaştırmaya yarar. Ek olarak şayet temel analizi de yatırım stratejinin önemli bir parçası olarak görüyorsan, özellikle bilanço dönemlerinde bilanço haberlerini, finansal tabloları yakından takip edebilirsin. 

Günlük borsa analizinde temel analiz kullanımı

Yukarıda genel hatlarıyla değindiğimiz araç ve yöntemleri ayrıntılandırmaya bu paragrafla birlikte başlıyoruz. Günlük borsa analizinde en çok kullanılan yöntemlerden biri temel analizdir. Temel analiz, özellikle şirket bilançolarının yayımlandığı, finansal raporların kamuoyu ile paylaşıldığı dönemlerde avantajlı bir yöntem olarak öne çıkar. Bunun yanı sıra enflasyon, büyüme, işsizlik ve işgücü piyasası gibi verilerin paylaşıldığı, makroekonomik göstergelerin konuşulduğu, merkez bankası kararlarının ön plana çıktığı dönemlerde de temel analiz etkili bir araç olabilir. Son olarak, bazı zamanlarda sektörel incelemek yapmak da günlük borsa analizinde temel analiz kullanımının en yaygın örnekleri arasında sayılır. 

• Bilanço ve finansal rapor okumaları: Bilanço dönemleri, genellikle bankacılık veya sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yayımladığı bilançolarla başlar ve en az 2 ay boyunca sürer. Bu aylar içinde bazı haftalar özellikle belirleyicidir, çünkü endeksin ağırlığı ve etkisi en yüksek hisse senetlerine sahip şirketler bu dönemlerde bilanço açıklar. Örneğin; Amerika borsalarında Nvidia, Meta, Google, IBM, Apple, Tesla, Microsoft gibi hisse senetlerinin bilanço dönemleri özellikle yakından takip edilir. Bu şirketlerin bilançoları, genel olarak teknoloji hisselerinin gidişatı için güçlü sinyaller içerebilir. Ya da Türkiye’de bankacılık devlerinin ve holdinglerin bilançoları, genel piyasa koşullarının şirketler lehine nasıl etkileri olduğunu ortaya koyar. Gözüne kestirdiğin, ağırlığı yüksek ve manşetlerde en çok yer alan hisse senetlerini günlük borsa analizi yaparken temel analiz süreçlerinde dikkate alabilirsin. Bu sayede hem şirket hem de sektör odaklı haber/finansal rapor değerlendirmesi yapabilir ve yatırım kararlarına bu beklentilere göre verebilirsin: 
  
  
  • Kuantum örneği: 2024’ün sonlarında ve 2025’in başlarında, Google tarafından tanıtılan Willow yarı iletkeninden sonra kuantum odaklı şirketlerde büyük parlamalar görüldü. Bu yükselişler, Nvidia CEO’su Jensen Huang gibi sektörün lider isimlerinden gelen karamsar açıklamalar sonrası geri çekilse de hem Nvidia hem de Microsoft’un 2025’i kuantum yılı ilan etmesi ve etkinliklerinde kuantum başlığına yer vermesi, kuantum hisselerindeki yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Bu gibi trendleri yakalamak için hem haber akışlarını hem de şirket güncellemelerini yakından takip etmeni öneriyoruz. 
    
    
• Makroekonomik göstergeler ve piyasa haberleri: Yukarıda da söylediğimiz gibi, özellikle enflasyon, büyüme, istihdam piyasası, kişisel tüketim harcamaları, üretici fiyatları, faiz kararları gibi makroekonomik göstergeler, piyasa hareketlerine sebep olur. Bu kararların hem öncesinde hem de sonrasında piyasalarda dalgalanmalar gözlemlenebilir ve bu dalgalanmalar hem yeni riskler hem de yeni fırsatlar ortaya çıkarır. Bu verileri yakından izlemek de temel analizle günlük borsa analizi yapmanın etkin yollarından biridir.

• Sektörel değerlendirmeler: Örneğin 2024'ün sonlarına doğru, Türkiye'de bakanlık desteğiyle gerçekleştirilen enerji odaklı bir zirvede, Türkiye’nin Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası açıklandı. Aynı dönemde, piyasa hareketlerine bakıldığında, yenilenebilir enerji odaklı hisse senetlerinin rekorlar kırdığı, tavan yaptığı gözlemlendi. Dolayısıyla günlük borsa analizi yaparken sektörel gelişmeleri de yakından izlemelisin. Dünya çapında gerçekleştirilen, küresel bir tüketici elektroniği fuarı veya otomotiv fuarı, bu sektörlerde inovasyonların tanıtıldığı, yeni fırsatların ortaya çıktığı, devrimsel teknolojilerin kamuoyu ile paylaşıldığı dönemler olabilir. Diğer yandan en az birkaç ay sürmesi öngörülen bir siyasi çatışma veya jeopolitik gerilim, örneğin tedarik zinciri hisselerini veya emtia fiyatlarını etkileyebilir. Bu açıdan bakıldığında sektörel değerlendirmeler, günlük borsa analizi sırasında uygulanan temel analizin başlıca parçalarından biridir. 

Günlük borsa analizinde teknik analiz kullanım

Şayet aracı kuruluş raporlarını düzenli olarak takip ediyorsan, piyasa uzmanlarının ve fon yöneticilerinin seninle çeşitli günlük teknik analiz göstergeleri paylaştığını da görürsün. Aracı kuruluşların günlük araştırma raporlarında o günkü veya o kısa dönemdeki destek ve direnç seviyeleri, bir sonraki yükseliş veya kırılım noktaları paylaşılır. Bu yapılırken, aslında teknik analize ve piyasa analizine odaklandığımız diğer yazılarda ayrıntılandırdığımız çeşitli teknik göstergeler kullanılır. Basitçe aşırı alım-aşırı satım sinyalleri üreten bir momentum osilatörü olarak tanımlanabilen RSI, bir hisse senedinin fiyatındaki trendin gücü ve momentumun yönü hakkında bilgi sağlayan MACD, bir endeksin veya varlığın bir süre daha izlemesi beklenen fiyat aralıklarını özetleyen Bollinger bantları gibi teknik analiz indikatör ve göstergeleri, günlük borsa analizinde de kullanılabilir. 

Günlük borsa analizi yaparken teknik göstergeler incelenmek istediğinde, hacim verilerine de odaklanılabilir. Hacim verileri, borsa veya söz konusu varlık için trendin gücü hakkında ipuçları sunar. Hacimlerin yüksek, yatırımcıların aktif olduğu bir piyasada, değişimler de hızlanabilir. Ancak hacimler düşük, katılım zayıf, kamuoyu dahiliyeti az durumdaysa piyasanın en azından kısa vadede yatay seyredeceği varsayımında bulunulabilir. 

Günlük borsa analizinde kullanılan araç ve platformlar

Yazımız boyunca bahsettiğimiz pek çok ayrıntı, günlük borsa analizi yapmak için ihtiyaç duyulan başlıca kavramı da vurguluyor Paparalı: Evet, veriden söz ediyoruz. Yatırımda başarı için veri ve grafiklerin doğru okunması, bu okumaları yapabilmek için de veri ve grafiklere ulaşılması gerekir. Zira başarılı yatırım, rahat ve işlevsel verilerle belirleniyor. Bu noktada yatırım teknolojileri devreye giriyor ve borsa yatırımcıları, canlı verilere ulaşmak, haber akışlarını takip etmek; MACD, RSI gibi sık kullanılan osilatör ve indikatörleri hesaplama külfetlerine girmeden görebilmek için bu amaçla geliştirilmiş yazılımlardan, araçlardan ve platformlardan yararlanıyor. 

Papara Invest hesabı açtığında ücretsiz canlı veri olanağından yararlanabilir, fiyat ve hacim hareketlerini düzenli olarak Papara Invest ile takip edebilirsin. Öte yandan Papara, günlük analizde de ihtiyacına yarayacak özellikler sunar. Örneğin dilediğin hisse senedinin o günkü seansta hangi fiyattan açıldığını, günlük en düşük ve en yüksek seviyelerini takip edebilir; 52 haftanın en düşük ve en yüksek seviyelerini görebilirsin. Piyasa değerini takip edebilir, işlem hacmi verisine de yine bu adresten ulaşabilirsin. Hisse başına kâr, ortalama hacim ve yatırımcıların sık kullandığı verilerden biri olan F/K oranı (fiyat/kazanç oranı) gibi verilere de hisse bilgi sayfalarında kolayca ulaşabilirsin. Papara  aynı zamanda seçtiğin hisse senedinin günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık ve beş yıllık fiyat hareketlerini okuyabileceğin grafik özelliklerini de Yatırım Hesabına sığdırıyor. Son olarak, Papara’nın piyasada yaşanan gelişmelere dair en hızlı şekilde, yapay zeka desteğiyle sunduğu haber akışları da trendlere dair ipuçlarını erken yakalamanı kolaylaştırıyor. 

Haber akışlarına dair daha fazla kaynak arıyorsan, aklımıza gelenleri sıralayalım: Kamuyu Aydınlatma Platformu, halka açık şirketlere dair son gelişmelerin birincil kaynaklardan aktığı bir mecra olarak yakından takip ediliyor. Kullanıcılar, ABD piyasalarına ilişkin iş dünyası haberlerini ve basın bültenleri dilerlerse takip ettikleri şirketlerin haber odalarından, PRNewswire gibi basın bülteni ağlarından veya Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters gibi haber ajansı ve ekonomi yayınlarından da izleyebiliyor. 

Bunlara dikkat et: Günlük borsa analizinde yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gerekenler

Günlük borsa analizi piyasaya dair güncel kalmak ve borsa gelişmelerini vakit kaybetmeden takip edebilme olanağı sunsa da bazı riskler içeriyor. Zira birkaç kez vurguladığımız gibi piyasalarda gelişmeler çok hızlı, gereğinden abartılı bir biçimde fiyatlanabiliyor. Gün içi fiyat hareketleri, genel trendler konusunda yanıltıcı olma potansiyeli taşıyor. Bu noktada günlük piyasa analizi yapan ve borsayı günlük takip eden yatırımcıların dikkat edilmesi gerekenlerin başında, duygusal kararlardan kaçınmak geliyor. Piyasadaki satış ya da alış hissiyatına kapılmak ve yüklü işlemler yapmak, orta ve uzun vadede kötü sonuçlar doğruabiliyor.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken başlık zarar-durdur (stop-loss) gibi emir türleri kullanmanın önemi olarak öne çıkıyor. Günlük ticaret ve günlük hisse al-sat işlemi yapan kullanıcılar, küçük hareketlerden en iyi şekilde yararlanmak için yalnızca piyasa emri değil, limit emir veya zararı belirli bir seviyeye gelindiğinde durdurmaya yarayan stop-loss gibi emir türlerinden risk yönetimi için yararlanabiliyor. 

Yatırımcıların günlük borsa takibi esnasında yaptıkları en büyük hatalar arasında ise başı, aşırı işlem (overtrading) çekiyor. Aşırı alım satımlar yapmak ve çok sayıda işlem tekrarlamak işlem maliyetlerini artırırken kazançları sınırlıyor. Öte yandan duygusal kararlara kapılmak ve verileri kısa periyotlarda yanlış yorumlamak da günlük borsa analizi riskleri arasında öne çıkıyor.

Şimdilik bu kadar Paparalı 🏁

Yazımızın sonuna kadar geldiğin için seni tebrik ederiz. Artık günlük borsa analizleri hakkında birçok ayrıntıyı daha yakından tanıdığını düşünüyoruz. Şimdi sen de Papara’da Yatırım Hesabı açarak edindiğin bilgileri Amerika borsalarında işlem gören dünya devi şirketlerin hisselerine yatırım yaparken kullanmaya başlayabilirsin. Paparalı değil misin? Ücretsiz Papara hesabını kolayca açabilir, dakikalar içinde hesabını doğrulayarak yatırım dünyasına Papara ile adım atabilirsin!

Sıkça Sorulan Sorular

Günlük borsa analizi yaparken hangi göstergeler kullanılmalı

Günlük borsa analizi yapanlar hem teknik analizden hem de temel analizden yararlanabilir. Teknik analizden yararlanırken kullanılabilecek göstergeler içinde MACD, RSI, hareketli ortalamalar, destek ve direnç seviyeleri öne çıkarken özellikle bilanço dönemlerinde finansal tablolar ve makroekonomik göstergeler, temel analizle günlük borsa takibi yapanların sık başvurduğu araçlar arasında yer alır.

Teknik analiz mi, temel analiz mi daha önemli?

Teknik analiz tarihsel verilerden hareketle piyasa örüntüleri keşfetmeyi ve buna göre piyasada işlem yapmak için uygun anları belirlemeyi öngörürken, temel analiz finansal tablolara, yönetimsel ayrıntılara odaklanarak şirketlerin ve piyasaların gelecekteki potansiyellerini öngörmeyi amaçlıyor. Bu noktada farklı amaçlarla yapıldığı ve farklı araçlar kullanıldığı için her iki analiz türü de birbirini besliyor. 

Günlük borsa analizini öğrenmek için hangi kaynaklar önerilir?

Yatırımcılar günlük borsa analizi yapmak için temel ve teknik analizin ayrıntıları kavradıktan sonra TradingView ve MetaTrader gibi borsa analiz araçlarını kullanabilir. Ayrıca önde gelen güvenilir haber kaynakları ve Papara Invest gibi bilgi platformları günlük borsa analizini öğrenme konusunda yardımcı olabilir.

Risk yönetimi günlük borsa analizinde nasıl uygulanır?

Günlük borsa analizinde risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcılar duygusal kararlardan kaçınmalı, veri ve trendleri doğru yorumlamayı öğrenmeli ve grafikleri fazla zorlamadan piyasa gerçeklerine odaklanmalıdır. Ayrıca yatırımcılar aşırı alım satım yapmaktan kaçınmalı, işlem dengesini kurmalı ve yatırım tezlerine sadık kalmaya çabalamalıdır. 

Borsa yatırımcıları için en iyi analiz araçları nelerdir?

Borsa yatırımcıları günlük borsa analizi için genellikle TradingView ve MetaTrader gibi araçları kullanır. 

Günlük borsa analizi mobil uygulamalar üzerinden yapılabilir mi?

TradingView ve MetaTrader gibi araçlar, mobil uygulama desteği de sunuyor. Bu gibi platformlar sundukları güçlü mum grafikler ve osilatör/indikatörler araçlarıyla mobil cihazlarda da günlük borsa analizi yapmayı olanaklı kılıyor.

Yeni başlaynlar günlük borsa analizi yaparken nelere dikkat etmeli?

Yeni başlayanlar, günlük borsa analizi yaparken piyasanın temel yapı taşlarını anladıklarını, temel ve teknik analizin önemini kavradıklarını kontrol etmelidir. Günlük borsa analizi, çok kısa periyotlardaki fiyat hareketlerine anlam bulma çabası olduğundan, yanlış yorumlanma riskleri de daha yüksektir. Günlük borsa analizi yapanlar duygusal kararlardan kaçınmalı ve aşırı alım satım işlemi yapmaktan uzak durmalıdır.