Günaydın! Papara Bülten | 6 Temmuz 2025 Pazar ☀️

Kahveni hazırla, 4-5 dakikada haftanın özetini yakala ☕ 

Merhaba Paparalı! 

Bu hafta teknoloji devleri AI yarışında tempoyu artırırken, jeopolitik arenada yeni oyuncular sahne alıyor. Meta'nın 29 milyar dolarlık yapay zeka yatırımından Elon Musk'ın yeni parti kurma kararına kadar, piyasalar hem fırsat hem de belirsizliklerle dolu. Tesla'nın Çin'deki zorlu rekabeti, Oracle'ın dev AI anlaşmaları ve OPEC+'ın petrol üretim kararı küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor. Risk iştahı teknoloji tarafında güçlü seyrederken, makro politik gelişmeler volatiliteyi artırıyor. 

Bu hafta öne çıkanlar:  

• Meta 29 milyar dolar ile AI süper yarışına giriyor 

• Musk-Trump gerginliği "America Partisi" kuruluşuyla zirve yapıyor 
  OPEC+ üretim artışı petrol fiyatlarını etkileyebilir  

• Tesla Çin'de zorlu rekabete karşı mücadele ediyor 

Hadi birlikte bakalım bu hafta neler oldu ve önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeliyiz! 🚀 

🤖 TEKNOLOJİ DEVRİMİ HIZLANIYOR 

Meta'nın 29 Milyar Dolarlık AI Bombası 

Meta, yapay zeka yarışında büyük hamle yaparak "Süper Zeka Laboratuvarı" kuruyor. Şirket, Scale AI'da 14.3 milyar dolarlık yatırımın ardından toplam 29 milyar dolar kaynak ayıracak. OpenAI, Anthropic ve Google'dan üst düzey mühendisleri transfer eden Meta, CEO Zuckerberg'in dediği gibi "süper zeka çağının başlangıcı" için hazırlanıyor. Apollo, KKR gibi dev fonlar 3 milyar dolarlık öz kaynak desteği sağlayacak. 

Etkilenebilecek hisseler: META, Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), AI altyapı şirketleri  

Yatırımcı notu: Tech sektöründe AI yatırım yarışı kızışırken, büyük sermaye hareketleri volatiliteyi artırabilir. 

Tesla'nın Çin Mücadelesi ve Küresel Rekabet 

Tesla Q2'de 384.122 araç teslim ederek beklentilerin (389K) gerisinde kaldı ancak Q1'e göre %14 artış yakaladı. Çin'de 8 aylık düşüş sonrası ilk defa artış gösteren Tesla, Xiaomi'nin YU7 SUV'unda 289.000 sipariş almasıyla zorlu rekabetle karşı karşıya. BYD 382.585 araçla Tesla'yı geride bırakırken, Çinli rakipler NIO ve XPeng de güçlü büyüme sergiliyor. 

Etkilenebilecek hisseler: TESLA, BYD, NIO, XPEV, genel otomotiv sektörü  

Yatırımcı notu: EV pazar payı savaşı kızışırken, Tesla'nın robotaxi teknolojisi kritik bir fark yaratabilir. 

Oracle'ın Stargate AI Projesi Genişliyor 

Oracle, OpenAI ile Stargate projesi kapsamında 4.5 gigawatt veri merkezi kapasitesi anlaşması imzaladı. Microsoft ve SoftBank destekli 500 milyar dolarlık proje, ABD'nin AI altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Oracle hisseleri son bir ayda %40 artış gösterirken, şirket bulut gelirlerinde %100+ büyüme yakalıyor. 

Etkilenebilecek hisseler: ORCL, MSFT, NVDA, veri merkezi GYO'ları  

Yatırımcı notu: AI altyapı yatırımları uzun vadeli büyüme potansiyeli sunsa da kısa vadede yüksek sermaye gereksinimleri marjları baskılayabilir. 

🌍 JEOPOLİTİK GERİLİM YENİ BOYUT KAZANIYOR 

Musk'tan Trump'a Karşı "America Partisi" 

Elon Musk, Trump'ın "Big Beautiful Bill" yasasına karşı çıkışını bir adım öteye taşıyarak "America Partisi" kurduğunu duyurdu. 1.25 milyon kişinin katıldığı ankette %65.4 oranında yeni parti desteği alan Musk, "ülkeyi iflas ettiren israf ve rüşvete" karşı mücadele vaadiyle hareket ediyor. 3.3 trilyon dolar açık yaratacağı öngörülen yasa nedeniyle başlayan gerginlik yeni bir siyasi harekete dönüştü. 

Etkilenebilecek hisseler: TESLA, SpaceX bağlantılı şirketler, savunma sanayi  

Yatırımcı notu: Politik belirsizlik kısa vadede volatilite yaratabilir ancak Musk'ın işletme odaklı yaklaşımı uzun vadeli etkileri sınırlandırabilir. 

ABD-Vietnam Ticaret Anlaşması Netleşiyor 

ABD ve Vietnam %20 tarifeli ticaret anlaşmasında uzlaşmaya yaklaştı. Vietnam'dan ithal edilen mallarda yabancı içerik oranına göre %20-46 arası tarife uygulanacak, tamamen Vietnam üretimi ürünler mevcut %10 tarifede kalacak. Intel, Apple, Nike gibi şirketler Vietnam'daki üretim tesisleri için nefes aldı. Anlaşma 9 Temmuz tarihinden önce imzalanmazsa %46 tarife devreye girecekti. 

Etkilenebilecek hisseler: INTC, AAPL, NIKE, tekstil ihracat şirketleri  

Yatırımcı notu: Küresel tedarik zinciri yeniden şekillenirken, Türk ihracat şirketleri için alternatif fırsatlar doğabilir. 

💰 FİNANS & EMTİA 

OPEC+ Üretim Artışı Kararı 

OPEC+ ülkeleri Ağustos ayında günlük 548.000 varil üretim artışına karar verdi. Bu, beklenen 411.000 varili aşan bir rakam oldu. İsrail-İran arasındaki 12 günlük çatışmanın sona ermesi ve küresel envanter artışları petrol fiyatları üzerinde düşüş baskısı yaratıyor. Brent petrol 68 dolar civarında seyrederken, grup üretim artışını piyasa koşullarına göre durdurabilir. 

Etkilenebilecek hisseler: Enerji şirketleri, EXXON, BP, Chevron  

Yatırımcı notu: Enerji fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon baskısını azaltabilir ancak enerji şirketlerinin karlılığını etkileyebilir. 

📅 ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AJANDASI 

🌍 Global Etkinlikler: 

•  9 Temmuz - ABD tarife son günü: Hangi ülkelerle anlaşma sağlanamadığı netleşecek
•  10 Temmuz - Delta Air Lines Q2 sonuçları: Havayolu sektörü için referans olacak
• 11 Temmuz - ABD Hazine tahvil geri alım açıklaması

📊 Takip Edilecek Kritik Seviyeler: 

•  S&P 500: 6.300 seviyesi kilit direnç
•  TESLA: 300 dolar kritik destek seviyesi
• Petrol (Brent): 65-70 dolar bandı kritik

🎯 Bu Hafta Stratejisi: Teknoloji volatilitesinde fırsat kollarken, makro politik gelişmeleri yakından takip edin. 

💜 SON SÖZ 

Bu hafta teknoloji devlerinin AI yarışı hızlanırken jeopolitik belirsizlikler piyasa dinamiklerini karmaşık hale getirdi. Önümüzdeki günlerde ABD tarife sürecinin son aşaması ve teknoloji sektöründeki dev yatırımların seyri kritik olacak. 

Haftaya daha da heyecanlı gelişmelerle görüşmek üzere!